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Niederlassung MIMCO Asset Management GmbH
Grolmanstrasse 36
10623 Berlin
Deutschland +49 30 810 5661-0 [email protected]
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Hauptsitz MIMCO Capital S.à r.l.
26 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg-Stadt
Luxemburg +352 2 799 3281 [email protected]
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Niederlassung MIMCO Asset Management S.A.S.
87 Boulevard Haussmann
75008 Paris
Frankreich +33 1 44 70 04 36 [email protected]
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À toutes fins utiles, il vous est rappelé que MIMCO Asset Management est une filiale du groupe MIMCO Capital et qu’elles sont deux entités différentes. La société MIMCO Capital est une société de droit luxembourgeois non régulée qui propose les solutions d’investissement Mercureim EF1, Everest One, BUILDIM 19 et OCITY. Ses fonds sont réservés exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/UE - MiFID II. MIMCO Asset Management est née du développement de MIMCO Capital vers la France. MIMCO Asset Management est une société de gestion de droit français régulée par l’AMF sous l’agrément n° GP-21000018, qui gère les fonds MIMCO Grand-Ducal, MIMCO Revitalize et MIMCO Green Value. Par renvoi de l'article L. 214-144 du CMF, ses fonds en cours et à venir sont exclusivement réservés aux investisseurs professionnels et assimilés professionnels en France, répondant aux conditions de l’article 423-27-1 du Règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100.000 EUR. Il est de votre seule responsabilité de connaître et de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans la juridiction qui vous concerne en relation avec votre accès à ce site internet. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir être considéré comme un investisseur professionnel au regard des lois et règlements en vigueur, vous devriez solliciter le conseil d’un expert indépendant. L’ensemble des contenus de ce site web est fourni uniquement à des fins d’information et ne constitue nullement une offre ou une recommandation d’achat ou de vente de produits ou services financiers quelconques, ni une promesse d’entreprendre ou de solliciter une activité, et ne saurait être considéré comme fiable en relation avec une offre ou une vente quelconque de produits ou services financiers. Les informations figurant sur ce site sont protégées par le droit d’auteur et tous les droits sont réservés. Elles ne peuvent être ni reproduites, ni copiées, ni redistribuées en totalité ou en partie. En cliquant sur « Continuer », vous confirmez à MIMCO Asset Management que vous accédez à ce site en qualité d'investisseur professionnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer les risques associés aux investissements dans des produits financiers, de même, vous confirmez que votre utilisation de ce site ne viole aucune loi ou réglementation applicable.

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Finanzierung der Immobilienentwicklung in Luxemburg.
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Daten zum luxemburgischen Markt

Der luxemburgische Markt ist in den letzten zehn Jahren schnell gewachsen und hat sich damit von den meisten anderen europäischen Ländern unterschieden.
2023

The Butler

The Butler ist ein Projekt, das sich durch sein einzigartiges "Hotel & Office"‑Konzept auszeichnet. Das Gebäude wird zu 50% aus Büro‑ und zu 50% aus Dienstleistungsflächen bestehen, darunter ein 4*‑Hotel mit 167 Zimmern, das einen in Luxemburg einzigartigen Service bieten wird.

2023

Sandweiler

Ein moderner Gebäudekomplex in Sandweiler, einer historischen Stadt, die ideal zwischen Stadt und Natur gelegen ist, mit direktem Zugang zum Flughafen Findel. Das Projekt besteht aus 20 Baublöcken mit jeweils 6 Parzellen, die Wohnungen, Büros und Geschäfte umfassen.

2023

82 Sébastopol, Paris

Umstrukturierung eines gemischten Vermögenswertes in eine 4*‑Hotelresidenz für kurz‑ und mittelfristige Vermietungen. Dieses charakteristische Gebäude im Hausmann‑Stil wird vor Beginn der Olympischen Spiele 2024 umgebaut.

Daten des Fonds
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Merkmale
Strukturierung
Liquidationswert
Risiken
Ausgeber OCITY - Teilfonds OCITY I
Rechtsform SCA SICAV-RAIF
Wohnsitz und Gerichtsstand des Fonds Luxembourg
Datum der Einführung 11/2020
Schließung der Zeichnungen 12/2022
Ausgabepreis 1.000 EUR
Anleihenklasse Klasse OB
ISIN-Code LU2253067537
Veräußerungssperre 12 Monate
Verteilungsziel In fine
Mindestzeichnungsbetrag Klasse OB 250.000 EUR
Freigabe der Zeichnungen Letzter Tag der Zeichnungsperiode + 60 Tage
Zeichnungsgebühren Von 4% auf 0% (siehe Prospekt)
Gebühr für vorzeitige Rücknahme 5%
Verwaltungsgebühren 1% der VBI (GAV)
Die SICAV SCA / Kommanditgesellschaft auf Aktien

SICAV / Société d'Investissement à Capital Variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

FIAR / Fonds d'Investissement Alternatif Réservé (Reservierte alternative Investmentfonds)

Eingetragener Sitz: 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg
Investitionsausschuss Christophe Nadal / Bernd von Manteuffel - OCITY Fund Management

Laurent Olmedo / Bernard Olmedo - OCITY Fund Management

Frédéric Reichling / Michaël Reichling - OCITY Fund Management

Timothé Fuchs - Funds Avenue Asset Management

Michael Verschuure - Funds Avenue Asset Management
Persönlich haftende Gesellschafterin OCITY Fund Management S.à r.l

26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg

100% im Besitz von MIMCO Capital S.à r.l.
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) S.A.

56, Grand Rue, L-1660 Luxembourg

Tel. : +352 26 454 369
Rechnungsprüfer Ernst & Young Luxembourg

35E Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Datum
31/12/2021
31/12/2022
Anleiheklasse OB1
1.108,33 €
1.208,33 €
Anleiheklasse OB2
1.100,00 €
1.200,00 €
Anleiheklasse OB3
1.058,33 €
1.158,33 €
Anleiheklasse OB4
1.033,33 €
1.133,33 €
Anleiheklasse OB5
1.008,33 €
1.108,33 €
Anleiheklasse OB6
1.000,00 €
1.083,06 €
Anleiheklasse OB7
0,00 €
1.058,33 €
Anleiheklasse OBS1
1.017,50 €
1.025,00 €
Anleiheklasse OBS2
1.000,00 €
1.000,00 €
Anleiheklasse OBS3
1.000,00 €
1.015,00 €
Sie können von links nach rechts scrollen, um die gesamte Tabelle zu sehen
1. Investitionsrisiken Anleger, die den Kauf von Anleihen des OCITY Immobilienfonds in Erwägung ziehen, sollten insbesondere die nachstehend aufgeführten spezifischen, nicht erschöpfenden Risikofaktoren berücksichtigen. Solche Risiken können einzeln oder in Kombination die Erträge und die Rentabilitätsschätzungen des Fonds negativ beeinflussen und zu einem Wertverlust der Anleihen führen.
2. Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen OCITY investiert hauptsächlich in Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien in Luxemburg. Damit ist der Fonds von der konjunkturellen Entwicklung sowie den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Eine schlechte konjunkturelle Entwicklung kann beispielsweise dazu führen, dass viele der vom Fonds gehaltenen Immobilien leer stehen.
3. Eingeschränkte Liquidität und Erweiterung des Portfolios Die Immobilienmärkte in Luxemburg weisen eine eingeschränkte Liquidität auf, insbesondere im Hinblick auf große Objekte. Dieses Phänomen kann sich negativ auf die Preisentwicklung auswirken. Es besteht das Risiko, dass kurzfristige Verkäufe und/oder Käufe von Großobjekten je nach Marktlage manchmal nicht oder nur mit Preiszugeständnissen realisiert werden können.

Es besteht das Risiko, dass Ihre Anlage dem Immobilienmarkt nicht vollständig ausgesetzt ist, weil Sie keine Immobilien erwerben können. Es besteht auch das Risiko, dass die Vermögenswerte nicht oder nur mit einem so großen Abschlag veräußert werden können, dass die erhoffte Rendite nicht erzielt werden kann oder die Veräußerung der Anleihen eingeschränkt werden könnte. Dies würde sich auch direkt auf die Anlagerendite und den Steuerwert der Fondsanleihe am Jahresende auswirken.
4. Entwicklung der Zinssätze Änderungen der Zinssätze, insbesondere der Hypothekenzinsen sowie der Inflation und/oder der Inflationserwartungen, können sich negativ auf den Wert der Immobilien, die Entwicklung der Mieteinnahmen und die Finanzierungskosten auswirken. Gemäß dem Fondsvertrag darf die maximale Schuldenlast jedoch 80% des Verkehrswerts aller Immobilien nicht überschreiten.
5. Risiken im Zusammenhang mit der Umwelt Die Fondsleitung prüft die Immobilien beim Erwerb auf Umweltrisiken. Werden erkennbare und erhebliche Umweltbelastungen oder -probleme festgestellt, werden diese bei der Berechnung der voraussichtlichen Kosten berücksichtigt und auf den Verkaufspreis der Immobilie aufgeschlagen. Sie sind Gegenstand einer Vereinbarung mit dem Verkäufer, nach der dieser den Fonds von jeglicher Haftung befreit, falls Schäden auftreten, die zum Verzicht auf den Kauf der Immobilie führen. Die Möglichkeit, dass zu einem späteren Zeitpunkt bislang nicht identifizierte Altlasten entdeckt werden, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Geeignete Investoren

Fonds, der ausschließlich professionellen Anlegern im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU – MiFID II und luxemburgischen sachkundigen Anlegern im Sinne der luxemburgischen Vorschriften vorbehalten ist, wobei damit jeder sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2016 gemeint ist, der (a) schriftlich bestätigt hat, dass er den Status des sachkundigen Anlegers besitzt und (b) entweder (i) mindestens 125. 000 EUR in den Fonds investiert, oder (ii) über eine Bescheinigung eines Kreditinstituts, eines anderen Gewerbetreibenden des Finanzsektors, der Verhaltensregeln gemäß der MiFID-Richtlinie unterliegt, einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG oder eines Verwalters eines alternativen Investmentfonds im Sinne der AIFM-Richtlinie verfügt, in der seine Fachkenntnisse, Erfahrungen und Kenntnisse bescheinigt werden, um eine Anlage in den Fonds angemessen beurteilen zu können*.


*Wir empfehlen, dass Sie sicherstellen, dass Ihr Gesamtportfolio nicht nur aus Immobilienvermögen besteht. Wir weisen darauf hin, dass die Anlage mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden ist.


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Im Allgemeinen richten sich die Fonds nur an professionelle Anleger sowie an erfahrene luxemburgische Anleger im Sinne der luxemburgischen Vorschriften. Die für die Fonds empfohlenen Risiken, Gebühren und Anlagemöglichkeiten sind in der Informationsdokumentation der Fonds, die dem Zeichner vor der Zeichnung oder dem Erwerb zur Verfügung gestellt werden muss, detailliert aufgeführt. Die offiziellen Unterlagen sind nur bei den General Partnern oder bei ausdrücklich von den Fonds autorisierten Partnern erhältlich.

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